【南京钢铁股份有限公司 特钢事业部营销处王海涛节后预测】

2022-01-27 17:22 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

南京钢铁股份有限公司 特钢事业部营销处 建材高级研究员王海涛

首先谢谢钢联邀请!也借此机会向南钢建材优秀的代理致敬!向经营、使用南钢建材的各级分销商、承建商、业主致敬!感谢你们的选择和不离不弃!值此新春佳节之际:恭祝大家阖家康健,万事顺遂,福虎生财!

Q:钢厂是否面临停限产计划?

A:1-2月南钢暂无停限产计划;2022年南钢仍会坚决执行国家要求的减排减碳控产能政策,推进钢铁产业优化升级,为国家实现碳达峰碳中和目标做出贡献。

Q:市场代理商订货心态如何?

A:1月上半月南钢建材销售无压力,厂内资源紧缺,代理资源快速流转;下半月在南钢建材冬储政策出台后,代理采购积极,厂内资源始终处于紧缺状态;初步统计今年冬储资源总量约为去年同期60%。

Q:春节后库存是否低于预期?

A:需要看到2021年5月和10月几乎同一时段发生的盘面大跌,断崖式下跌带来的不仅是现货价格的急跌,进一步形成了销售模式的急转:库存盈利模式迅速被抛弃;取而代之是随行就市的稳定取利模式:加快厂提厂送资源的流转,迅速消化库存资源;2021年4季度3个月市场都在重复同样的操作,2022年1月仍在重复同样的操作,因此春节前库存基数下降情理之中;同期投机需求由于两轮暴跌受挫严重,直至1月中旬盘面上行,介入冬储,受限资源不足,上游惜售因素,难以形成规模库存;叠加冬奥会限产、短流程钢厂惯例停产、长流程钢厂减产、资源流动受限等因素,春节后社会库存累库不及预期也在情理之中。

Q:对2月份的行情预期怎么看?

A:行情作为现实和预期博弈的结果,总结一下预期,疫情受控预期;原料成本预期;基建开工预期;减税降息预期;专项债地方债预期;限产减产预期;总结一下现实:拉尼娜并无影响;房地产政策宽松;冬储资源集中但环比减量;资源流动受限;资金占用量和占用时间环比减少;库存基数近三年春节前最低;因此在“稳投资”的大环境下,节后现货市场会进入启动早,同时交易预期和交易需求的提速状态;总结一下风险:受到突发事件影响复工迟于预期;目前市场上点价模式、套保模式、含权模式的冬储产品很多;我们也看到了钢贸商与时俱进决心;和锐意进取过程中试错、容错的实践,还是建议大家整合优势,结合模式,控制持仓,优化资金,无论是基于现货的区域差策略、品牌差策略、品种差策略;还是基于盘面的套保策略、套利策略;只有基于分析和深耕的,才是适合自己的,才是最好的。


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